谢治宇·兴证全球基金
看好AI产业、光模块、半导体
「外面新高不断，我们连盘都懒得开，耐心才是今天的仓位。」
👀
我观察到的现象
Observation🎯 涨的是情绪，撤的是大资金——这种背离，比单看哪一边都要紧。
今日休市，无当日盘面观察（下方机构/天下大事/看点内容仍照常更新）。
📈
近一周 · 近一月
Trend🎯 单日是噪音，一周是趋势的开头，一月才是真方向。
💡 大白话把最近几天连起来看：近一周指数 上证跌2.4%、深成跌5.5%、创业板跌7.2%；日均成交 1.59 万亿，比近一月日均缩 10%；涨停日均 49 只，最近一天 52 只；主力资金近一周累计净流出 1622 亿。
指数 · 近一周2026-09-23→2026-09-30，5个交易日
上证跌2.4%、深成跌5.5%、创业板跌7.2%
指数 · 近一月2026-09-18→2026-09-30，8个交易日
上证跌1.8%、深成跌5.5%、创业板跌7.0%
成交 · 放量还是缩量日均口径
近一周日均 1.59 万亿；比近一月日均缩 10%
涨停 · 情绪温度近一周
近一周日均涨停 49 只；最近一天 52 只
主力资金 · 近一周累计全A
主力资金近一周累计净流出 1622 亿
口径：截至 2026-09-30 收盘，按历史收盘数据规则计算，仅摆事实，不构成投资建议。
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今日财历
Today Calendar🎯 今晚的事都排在这张表上：几点出什么数，心里有表，明早开盘前不用临时翻软件。
今天盘后盯这几个数
16:00数据中国·中国9月黄金储备量(万盎司)
22:30数据美国·美国截至10月2日当周EIA原油库存变动(万桶)
22:30数据美国·美国截至10月2日当周EIA精炼油库存变动(万桶)
22:30数据美国·美国截至10月2日当周EIA汽油库存变动(万桶)
22:30数据美国·美国截至10月2日当周EIA每周原油进口变动(万桶)
来源：公开财经日历、交易所公告；只列事实，不构成投资建议。
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今日要闻 · 天下大事
WORLD TODAY🎯 世界照常在转：海外在定价战争与数据，国内在铺政策——跟你有关的，是它们怎么落到明天的盘面上。
财联社 · 也门首都萨那传出爆炸声
第一财经 · 商务部就法德要求欧盟强化贸易防御等保护主义工具答记者问
证券时报 · 外交部：中欧产业链供应链深度交融，经贸关系本质互利共赢
第一财经 · 今天起房贷利息“国补”启动，另一项财政增量政策将出
口径：今天 0 点以来世界发生的事（晨钟时政 + 白天增量）；财历已单独成模块；点标题看原文，只列事实，不构成投资建议。
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白天增量消息面
DAYTIME WIRE ·🎯 白天没有值得单独拎出来的新增消息——没动静也是信息，说明市场在等晚上的海外数据和下周的重头戏。
口径：晨钟 7:30 后同一批探子渠道的新增信息；与本页面行情数据互相独立。
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今日盘面
Market Close🎯 今日休市，无盘口数据。本页不印涨跌与成交额，下一个交易日盘后正常更新。
上证指数
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休市
深证成指
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休市
创业板指
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休市
科创50
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休市
注：分位＝现价在近260个交易日（约一年）最高最低区间中的位置
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上涨
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下跌
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平盘
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涨停
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跌停
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炸板
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最高连板
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上涨占比
两市成交额—休市无数据
🌎 外围背景：隔夜美股道指 51,521 ▲0.49%（10月06日），WTI原油 89.72 美元/桶，纽约黄金 4,161 美元/盎司。
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板块榜 · 涨停聚焦
Sectors休市，无涨停与板块数据。
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资金动向 · 公开数据
Money Flow资金数据暂缺。（北向资金实时净额自2024年8月起停止披露，本栏不再展示）
🏦
机构怎么看今天
Institutional View💡 大白话机构这边先看数：主力资金全天净流出 83 亿；龙虎榜今天没有个股上榜——没有股票涨跌幅或振幅触发披露线，一般说明没有极端炒作。都是公开口径，只摆事实。
① 机构看台
龙虎榜（当日）
当日无个股上榜。
北向资金（季度持仓口径）
实时净买入额自2024年8月起交易所停止披露；以下为交易所口径【季度】持仓与行业配置变化，非每日资金流，不含第三方估算。
| 季度 | 持仓总市值(亿) | 环比变化(亿) | 加仓居前行业 | 重仓行业 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30888.0 | 1477.4 | 电力设备 | 电力设备 |
| 2026-03-31 | 25720.0 | 17.9 | 电池 | 电池 |
| 2025-12-31 | 25656.0 | 196.3 | 电力设备 | 电力设备 |
大宗交易（当日）
当日无大宗交易记录。
机构调研（当日披露）
当日无调研披露。
② 买方观点 · 基金经理怎么看
📣 买方共识
- AI硬件主线领涨市场
- 传统行业持续调整
- 市场结构高度分化
⚖️ 买方分歧
- 内需修复前景判断不一
- AI板块估值与持续性存疑
- 传统行业配置态度分化
基金经理二季报怎么看2026年二季报（7月20-21日披露）
郑晓辉、刘睿聪·华夏基金
中性全球经济分化、美国韧性、通胀
栾超·华安基金
看好AI创新、光、PCB
李锦文·南方基金
看好成长风格、电子、通信
史博·南方基金
看好AI产业链、硬科技、分化
陈瑶·天弘基金
中性被动复制、沪深300、跟踪指数
唐颐恒·富国基金
看好AI投资、内需修复、高景气
萧楠·易方达基金
谨慎内需疲弱、宏观数据、复苏
张坤、彭珂·易方达基金
谨慎地产下行、港股下跌、内需
郑乐凯·汇添富基金
看好光通信、半导体、PCB
张雪蓉·交银施罗德基金
看好AI Coding、PCB、光纤
周智硕·广发基金
看好AI景气、K型分化、资本开支
基金经理近期观点2026-09-18~2026-09-19
藏海涛·易方达基金
中性结构分化、外需强、新基建
张凯頔·易方达基金
看好AI科技、产业链重构、地缘主线
张浩然·易方达基金
偏谨慎海外紧缩、风格再平衡、美债高位
易瓅·易方达基金
偏谨慎高端制造出口、内需修复慢、物价剪刀差
易芳菲·易方达基金
偏谨慎弱修复、外需回落、基建托底
杨康·易方达基金
中性盈利修复、新质生产力、外需韧性
杨真·易方达基金
中性外需韧性、内需渐进、政策加力
温泉·易方达基金
中性稳中求进、流动性充裕、财政发力
(未署名)·信达澳亚基金
中性信息不足、无明确观点
③ 卖方研报清单
策略周评：国庆假期大事与节后A股展望
东吴证券 · 2026-10-07
假期海外市场回顾：全球利率普涨，股市表现分化
东吴证券 · 2026-10-07
工业智能体发展报告
中国工业互联网研究院(工业和信息化部密码应用研究中心) · 专用设备2026-10-07
海外宏观研究专题之一：如何从需求角度理解美国通胀压力？
中银证券 · 2026-10-07
北方稀土深度研究报告：依托白云鄂博资源禀赋的轻稀土龙头，量价齐升业绩再创新高
北京智研科信咨询 · 2026-10-07
云南锗业深度研究报告：锗系列产品产销量全国第一，战略资源价值重估下业绩波动上行
北京智研科信咨询 · 2026-10-07
德赛西威深度研究报告：智能座舱域控制器国内市占率17.9%第一、全球8.4%第一
北京智研科信咨询 · 2026-10-07
斯达半导深度研究报告：车规IGBT模块国内市占率第一，利润端承压
北京智研科信咨询 · 2026-10-07
兴发集团深度研究报告：草甘膦原药产能23万吨/年，规模居国内第一、全球第二
北京智研科信咨询 · 2026-10-07
海大集团深度研究报告：全球饲料销量第一的农牧全产业链龙头，技术＋规模双轮驱动穿越周期
北京智研科信咨询 · 2026-10-07
中信证券深度研究报告：行业龙头地位稳固，一流投行建设与国际化驱动高质量增长
北京智研科信咨询 · 2026-10-07
古越龙山深度研究报告：中国黄酒第一股，高端化与全国化双线突围
北京智研科信咨询 · 2026-10-07
工商银行深度研究报告：全球资产规模最大商业银行，盈利稳健质量夯实，数智化转型重塑增长动能
北京智研科信咨询 · 2026-10-07
张裕深度研究报告：国产葡萄酒龙头穿越行业寒冬，盈利筑底与全球化布局并行
北京智研科信咨询 · 2026-10-07
北方华创深度研究报告：国产半导体设备龙头，营业收入五年跨越三个百亿台阶
北京智研科信咨询 · 2026-10-07
中钨高新深度研究报告：钨全产业链一体化龙头，硬质合金产量稳居全球第一
北京智研科信咨询 · 2026-10-07
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下周看点
Next Week🎯 下周的重头戏都在日历上了——行情可以猜，日历不会骗人。
周一
10-12
16:00宏观9月社融与 M2 金融数据
信贷与货币供应口径，观察信用扩张节奏。前值 11.2%
全天解禁大额解禁：陕西能源（001286）约 226.8 亿元
类型：追加承诺限售股份上市流通。
全天解禁今日解禁共 15 家，规模约 293 亿元
除上述大头外，其余 14 家合计约 66.2 亿元。
周二
10-13
全天解禁今日解禁 7 家，规模约 3.7 亿元
均为中小规模解禁。
周三
10-14
全天解禁今日解禁 5 家，规模约 16.7 亿元
无百亿级大头。
周四
10-15
全天解禁今日解禁 4 家，规模约 2.7 亿元
均为中小规模解禁。
周五
10-16
全天解禁今日解禁 8 家，规模约 45.0 亿元
无百亿级大头。
🎯 本周重点关注：周一9月社融与 M2 金融数据、周一解禁规模为本周峰值（约 293 亿元）。
来源：国家统计局发布日程、交易所发行公告、CME美联储观察（公开数据）。事件均为公开披露事实，仅列示不构成建议。
往期回看 · 暮鼓点日期往回翻 · 最近 30 天
数据范围：2026-10-07（周三）收盘行情 + 当日新增机构/买方观点 更新频率：工作日日更（非交易日休市） 上次更新：— 本页生成：2026-10-11 21:51