谢治宇·兴证全球基金
看好AI产业、光模块、半导体
「A股假期休市，中东炮声与美债高息替它开盘。」
👀
我观察到的现象
Observation🎯 涨的是情绪，撤的是大资金——这种背离，比单看哪一边都要紧。
今日休市，无当日盘面观察（下方机构/天下大事/看点内容仍照常更新）。
📈
近一周 · 近一月
Trend🎯 单日是噪音，一周是趋势的开头，一月才是真方向。
💡 大白话把最近几天连起来看：近一周指数 上证跌2.4%、深成跌5.5%、创业板跌7.2%；日均成交 1.59 万亿，比近一月日均缩 10%；涨停日均 49 只，最近一天 52 只；主力资金近一周累计净流出 1622 亿。
指数 · 近一周2026-09-23→2026-09-30，5个交易日
上证跌2.4%、深成跌5.5%、创业板跌7.2%
指数 · 近一月2026-09-18→2026-09-30，8个交易日
上证跌1.8%、深成跌5.5%、创业板跌7.0%
成交 · 放量还是缩量日均口径
近一周日均 1.59 万亿；比近一月日均缩 10%
涨停 · 情绪温度近一周
近一周日均涨停 49 只；最近一天 52 只
主力资金 · 近一周累计全A
主力资金近一周累计净流出 1622 亿
口径：截至 2026-09-30 收盘，按历史收盘数据规则计算，仅摆事实，不构成投资建议。
📅
今日财历
Today Calendar🎯 今晚的事都排在这张表上：几点出什么数，心里有表，明早开盘前不用临时翻软件。
今天盘后盯这几个数
20:15数据美国·美国截至9月19日当周ADP就业周度发布变动(万人)
20:30数据美国·美国8月贸易帐(亿美元)
17:00数据欧元区·欧元区8月零售销售月率(%)
20:30数据加拿大·加拿大8月贸易帐(亿加元)
22:00数据加拿大·加拿大9月IVEY未季调PMI
来源：公开财经日历、交易所公告；只列事实，不构成投资建议。
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今日要闻 · 天下大事
WORLD TODAY🎯 世界照常在转：海外在定价战争与数据，国内在铺政策——跟你有关的，是它们怎么落到明天的盘面上。
财联社 · 也门胡塞武装警告国际航司停止运营经沙特领空航线
财联社 · 沙特主导的联军称在也门荷台达省实施军事行动
财联社 · 也门胡塞武装称对沙特境内多个目标实施三轮军事行动
央视国际 · 以色列交通部收紧对赴以航班外国机组人员限制
证券时报 · 国务院安委办、应急管理部视频调度国庆假期安全防范工作
第一财经 · 商务部新闻发言人就二十国集团贸易部长会议答记者问
口径：今天 0 点以来世界发生的事（晨钟时政 + 白天增量）；财历已单独成模块；点标题看原文，只列事实，不构成投资建议。
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白天增量消息面
DAYTIME WIRE ·🎯 白天没有值得单独拎出来的新增消息——没动静也是信息，说明市场在等晚上的海外数据和下周的重头戏。
口径：晨钟 7:30 后同一批探子渠道的新增信息；与本页面行情数据互相独立。
📊
今日盘面
Market Close🎯 今日休市，无盘口数据。本页不印涨跌与成交额，下一个交易日盘后正常更新。
上证指数
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休市
深证成指
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休市
创业板指
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休市
科创50
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休市
注：分位＝现价在近260个交易日（约一年）最高最低区间中的位置
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上涨
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下跌
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平盘
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涨停
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跌停
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炸板
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最高连板
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上涨占比
两市成交额—休市无数据
🌎 外围背景：隔夜美股道指 51,268 ▲0.18%（10月05日），WTI原油 88.66 美元/桶，纽约黄金 4,166 美元/盎司。
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板块榜 · 涨停聚焦
Sectors休市，无涨停与板块数据。
🏛
资金动向 · 公开数据
Money Flow资金数据暂缺。（北向资金实时净额自2024年8月起停止披露，本栏不再展示）
🏦
机构怎么看今天
Institutional View💡 大白话机构这边先看数：主力资金全天净流出 83 亿；龙虎榜今天没有个股上榜——没有股票涨跌幅或振幅触发披露线，一般说明没有极端炒作。都是公开口径，只摆事实。
① 机构看台
龙虎榜（当日）
当日无个股上榜。
北向资金（季度持仓口径）
实时净买入额自2024年8月起交易所停止披露；以下为交易所口径【季度】持仓与行业配置变化，非每日资金流，不含第三方估算。
| 季度 | 持仓总市值(亿) | 环比变化(亿) | 加仓居前行业 | 重仓行业 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30888.0 | 1477.4 | 电力设备 | 电力设备 |
| 2026-03-31 | 25720.0 | 17.9 | 电池 | 电池 |
| 2025-12-31 | 25656.0 | 196.3 | 电力设备 | 电力设备 |
大宗交易（当日）
当日无大宗交易记录。
机构调研（当日披露）
当日无调研披露。
② 买方观点 · 基金经理怎么看
📣 买方共识
- AI硬件主线领涨市场
- 传统行业持续调整
- 市场结构高度分化
⚖️ 买方分歧
- 内需修复前景判断不一
- AI板块估值与持续性存疑
- 传统行业配置态度分化
基金经理二季报怎么看2026年二季报（7月20-21日披露）
郑晓辉、刘睿聪·华夏基金
中性全球经济分化、美国韧性、通胀
栾超·华安基金
看好AI创新、光、PCB
李锦文·南方基金
看好成长风格、电子、通信
史博·南方基金
看好AI产业链、硬科技、分化
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中性被动复制、沪深300、跟踪指数
唐颐恒·富国基金
看好AI投资、内需修复、高景气
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谨慎内需疲弱、宏观数据、复苏
张坤、彭珂·易方达基金
谨慎地产下行、港股下跌、内需
郑乐凯·汇添富基金
看好光通信、半导体、PCB
张雪蓉·交银施罗德基金
看好AI Coding、PCB、光纤
周智硕·广发基金
看好AI景气、K型分化、资本开支
基金经理近期观点2026-09-18~2026-09-19
藏海涛·易方达基金
中性结构分化、新基建、高科技
张凯頔·易方达基金
看好AI科技革命、产业链重构、地缘政治
张浩然·易方达基金
偏谨慎海外紧缩、风格再平衡、K型分化
易瓅·易方达基金
中性高端制造、基建投资、物价传导
易芳菲·易方达基金
中性弱修复、内需核心、出口回落
杨康·易方达基金
中性盈利修复、新质生产力、外需韧性
杨真·易方达基金
中性外需韧性、内需修复、政策加力
温泉·易方达基金
中性新动能、旧风险化解、政策集成
(未署名)·信达澳亚基金
中性③ 卖方研报清单
预测报告：调结构继续，经济总量短期内震荡前行
· 2026-10-06
有色金属行业跟踪周报：美元指数强势，金属价格震荡
东吴证券 · 工业金属2026-10-06
公司深度报告：民营能源全产业链龙头，产能增长业绩可期
开源证券 · 2026-10-05
300,000VOICES以及它们告诉我们关于社会变革下一阶段的信息
奥纬咨询公司 · 2026-10-04
新消费行业周报：Meta发布新款智能眼镜，关注端侧AI迭代
上海证券 · 白色家电2026-10-03
2026年9月美国非农就业数据点评：9月非农：劳务市场边际松弛
东吴证券 · 2026-10-03
医药行业产业研究周报：Claude发现酶系统，FDA新规推进动物试验替代方案
国金证券 · 化学制药2026-10-03
电力设备及新能源：从装机、用电趋势看，核电是长期机会
太平洋 · 电池2026-10-03
电力设备及新能源：算电协同配套政策逐步完善，重视产业链长期机遇
太平洋 · 电池2026-10-03
【RimeData周报】具身智能融资升温，底层平台加速落地
深圳来觅数据信息科技 · 2026-10-03
2026年10月宏观及大类资产月报：中美元首再次会晤，稳增长政策力度有望加码
诚通证券 · 2026-10-03
国有企业数据资产证券化的基础资产构造、交易机制与实施路径
金融市场研究 · 2026-10-03
金融图强：中国资本市场改革的成效与展望
金融市场研究 · 多元金融2026-10-03
美联储非银流动性支持工具的实践、边界与启示
金融市场研究 · 多元金融2026-10-03
电子商务行业：东盟跨境电子商务中的中小微企业：商业支持组织与私营部门如何弥合差距
东南亚国家联盟 · 互联网电商2026-10-02
宏观点评：央行PSL降息与定向扩容的信号意义
东吴证券 · 2026-10-02
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下周看点
Next Week🎯 下周的重头戏都在日历上了——行情可以猜，日历不会骗人。
周一
10-12
16:00宏观9月社融与 M2 金融数据
信贷与货币供应口径，观察信用扩张节奏。前值 11.2%
全天解禁大额解禁：陕西能源（001286）约 226.8 亿元
类型：追加承诺限售股份上市流通。
全天解禁今日解禁共 15 家，规模约 293 亿元
除上述大头外，其余 14 家合计约 66.2 亿元。
周二
10-13
全天解禁今日解禁 7 家，规模约 3.7 亿元
均为中小规模解禁。
周三
10-14
全天解禁今日解禁 5 家，规模约 16.7 亿元
无百亿级大头。
周四
10-15
全天解禁今日解禁 4 家，规模约 2.7 亿元
均为中小规模解禁。
周五
10-16
全天解禁今日解禁 8 家，规模约 45.0 亿元
无百亿级大头。
🎯 本周重点关注：周一9月社融与 M2 金融数据、周一解禁规模为本周峰值（约 293 亿元）。
来源：国家统计局发布日程、交易所发行公告、CME美联储观察（公开数据）。事件均为公开披露事实，仅列示不构成建议。
往期回看 · 暮鼓点日期往回翻 · 最近 30 天
数据范围：2026-10-06（周二）收盘行情 + 当日新增机构/买方观点 更新频率：工作日日更（非交易日休市） 上次更新：— 本页生成：2026-10-11 21:51